33-CÓMO ENCONTRAR EMPRESAS MULTIBAGGER
Pon las probabilidades de tu parte...
Hola ¿Qué tal inversores?
En la publicación de hoy, voy a tratar de explicaros desde un prima sencillo y con ejemplos cómo podemos intentar encontrar estas joyas ocultas que a veces están por ahí, basándonos en estudios previos e intentando poner las posibilidades de nuestra parte para encontrar este tipo de acciones que tan rentable son para los inversores y tanto gusta da encontrar.
También veremos ejemplos y algunos listados de estas empresas para estudiar que parámetros tienen en común y en qué deberíamos fijarnos.
Primero de todo empecemos por la punta….
¿Qué es una multibagger?
Las empresas multibagger son el sueño de cualquier inversor: acciones que multiplican su valor varias veces, convirtiendo una inversión inicial relativamente pequeña en un retorno excepcional. El término fue popularizado por el legendario inversor Peter Lynch, quien lo usó para describir acciones que, como en el béisbol, "anotan más de una base". Una "tenbagger", por ejemplo, es una acción que multiplica su valor por 10.
Una empresa multibagger es aquella cuyo valor en bolsa crece varias veces (multiplica) su precio inicial en un período determinado, generalmente gracias a un modelo de negocio escalable, fuerte crecimiento financiero y ventajas competitivas sostenibles.
Antes de continuar si te interesa este mundo y quieres entraar en mucho más detalle de las multibagger te recomiendo leer 100 Baggers (Christopher Mayer). El libro no es solo un manual de inversión, sino una recopilación de casos reales y principios claros que ayudan a identificar compañías con potencial para crecer 100 veces su valor. Es una joya en y es un libro práctico y fácil de leer"
Características principales de las multibagger:
Crecimiento explosivo: Estas empresas logran un crecimiento constante y significativo en ingresos, beneficios y márgenes, a menudo en sectores innovadores o emergentes.
Modelos escalables: Muchas multibagger tienen modelos de negocio que pueden crecer rápidamente con costos adicionales mínimos, como las tecnológicas (software, SaaS) o de salud (biotecnología, dispositivos médicos).
Ventajas competitivas: Fosos defensivos (como efectos de red, patentes, o marcas fuertes) permiten a estas empresas mantener su liderazgo incluso en mercados competitivos.
Mercado grande y en expansión (TAM): Operan en sectores con potencial de crecimiento durante años, como la tecnología, energías renovables, o la digitalización de servicios.
Gestión visionaria: Un liderazgo excepcional que innova constantemente, aprovecha tendencias clave y toma decisiones estratégicas inteligentes, como adquisiciones exitosas o buena asignación de capital son la clave.
Como puedes observar las empresas obtienen capital ya sea generando dinero internamente (ventas o vendiendo activos) o pidiéndolo a terceros (emitiendo acciones o deuda). Luego, ese dinero se usa para dos propósitos principales: reinvertir en el negocio, como en maquinaria, operaciones, adquisiciones o investigación, o devolverlo a los inversionistas mediante dividendos, recompra de acciones o pago de deudas. Es básicamente un balance entre crecer y recompensar a quienes confiaron en el negocio.
Bueno sigamos con lo nuestro…
Una empresa del S&P 500 que ha demostrado un crecimiento excepcional en los últimos cinco años es NVIDIA Corporation (NVDA)
El precio de las acciones de NVIDIA Corporation (NVDA) durante los últimos 10 años, con un retorno acumulado del 28,100% y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 76.6%. Esto la convierte en una clara empresa multibagger
Todo lo que publico está basado el estudio de ALTA FOX CAPITAL. La idea es analizar y entender qué tienen en común las empresas que logran crecer y multiplicar por varias veces su valor enn bolsa. Uso esta información para compartir ideas y estrategias respaldadas por ejemplos reales y datos interesantes.
La idea es intentar replicar esas empresas a fecha actual
Te voy a ser sincero :las multibagger no son fáciles de encontrar, pero al analizar patrones, sectores clave y características comunes, podemos aumentar nuestras probabilidades de identificarlas.
Antes de nada quiero que recordarte que invertir en multibaggers también implica asumir mas riesgos por que suelen ser empresas que están en fases tempranas y no cuentan con tanto historial pasado. Por lo que recomiendo ser cautos e invertir un % de nuestra cartera prudente por si no nos sale bien nuestra futura “apuesta”.
Empezaremos por ver de cada sección que es lo que deberíamos buscar: